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易方达基金:关于旗下部分基金获配机器人(300024)非公开发行A股的公告

来源:网络整理 2018-01-13

易方达基金:关于旗下部分基金获配机器人(300024)非公开发行A股的公告 公告日期 2015-11-20 来源 巨潮网  易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配机
         器人(300024)非公开发行 A 股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达改革红利
混合型证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达科讯混合型
证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达创新驱动灵
活配置混合型证券投资基金参加了沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开
发行股票的认购。
    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达改
革红利混合型证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达科讯
混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达创新
驱动灵活配置混合型证券投资基金获配沈阳新松机器人自动化股份有限公司非
公开发行股票情况披露如下:

                                                                          账面价
                                              总成本占                    值占基   锁
                 获配数量
   基金名称                   总成本(元)    基金资产   账面价值(元)   金资产   定
                 (股)
                                              净值比例                    净值比   期
                                                                            例

易方达改革红利                                                                     12
混合型证券投资     859,565   47,447,988.00     1.96%     47,533,944.50    1.96%    个
基金                                                                               月

易方达新兴成长                                                                     12
混合型证券投资     720,000   39,744,000.00     1.71%     39,816,000.00    1.71%    个
基金                                                                               月

                                                                                   12
易方达科讯混合
                 3,630,000   200,376,000.00    1.93%     200,739,000.00   1.94%    个
型证券投资基金
                                                                                   月

易方达新丝路灵                                                                     12
活配置混合型证   4,570,000   252,264,000.00    1.48%     252,721,000.00   1.48%    个
券投资基金                                                                         月
易方达创新驱动                                                                  12
灵活配置混合型   1,090,000   60,168,000.00   1.32%      60,277,000.00   1.33%   个
证券投资基金                                                                    月

注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 11 月 18 日数据。
    特此公告。
                                                     易方达基金管理有限公司
                                                          2015 年 11 月 20 日





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