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易方达基金管理有限公司关于增加东莞银行为易

来源:网络整理 2018-01-08

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  根据易方达基金[微博]管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)签署的基金销售服务协议,自2015年11月6日起,本公司将增加东莞银行为易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额和B类基金份额的销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过东莞银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞银行的规定为准。

  

基金代码  

基金名称  

申购赎回业务  

定期定额投资  

转换业务  


000009  

易方达天天理财货币市场基金A  

开通  

开通  

开通  


000010  

易方达天天理财货币市场基金B  

开通  

不开通  

开通  


  特别提示:根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

  二、关于本基金A类基金份额在东莞银行开通定期定额投资业务

  1.定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

  2.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  3.投资者通过东莞银行办理定期定额投资业务,起点金额为200元。东莞银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以东莞银行的具体规定为准。定期定额投资业务的具体办理程序及扣款方式请遵循东莞银行的有关规定。若今后东莞银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以东莞银行最新规定为准。

  4.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

  5.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  6.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。

  三、关于在东莞银行办理本基金A类基金份额和B类基金份额的转换业务

  1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

  2.自2015年11月6日起,东莞银行开始办理本基金A类基金份额和B类基金份额与我司旗下其他部分开放式基金之间的转换业务。

  3.同一基金不同基金份额类别之间不得互相转换。除上述基金外,本公司旗下的其他开放式基金今后是否在东莞银行开通转换业务将根据具体情况确定并另行公告。

  4.基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.东莞银行股份有限公司

  注册地址:东莞市莞城区体育路21号

  办公地址:东莞市莞城区体育路21号

  法定代表人:卢国锋

  联系人:陈幸

  客户服务电话:96228(广东省内);40011-96228(全国)

  网址:

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:





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